富国中证旅游主题ETF净值下跌1.99% 请保持关注
2023-01-04 06:27:24
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金融界基金01月04日讯 富国中证旅游主题ETF基金01月03日下跌2.21%，现价1.104元，成交19211.84万元。当前本基金场外净值为1.1036元，环比上个交易日下跌1.99%，场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.69%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.72%，近3个月本基金净值上涨13.41%，近6月本基金净值上涨3.62%，近1年本基金净值上涨9.92%，成立以来本基金累计净值为1.1036元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹璐迪，自2021年07月15日管理该基金，任职期内收益12.60%。
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